华宝食物ETF连络A,华宝食物ETF连络C: 华宝中证细分食物饮料产业主题交往型灵通式指数证券投资基金发起式连络基金(C类份额)基金家具贵府纲目(更新)
华宝中证细分食物饮料产业主题交往型灵通式指数证券投资
基金发起式连络基金 （C 类份额）
基金家具贵府纲目（更新）
编制日历： 2024 年 12 月 23 日
送出日历： 2024 年 12 月 24 日
本纲目提供本基金的贫苦信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 华宝食物 ETF 连络 基金主代码 012548
下属基金简称 华宝食物 ETF 连络 C 下属基金代码 012549
华宝基金科罚有 中国工商银行股份有
基金科罚东谈主 基金托管东谈主
限公司 限公司
上市交往所
基金公约收效日 2021 年 07 月 12 日 -
及上市时候
基金类型 基金中基金 交往币种 东谈主民币
运作方式 粗鄙灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金
基金司理 蒋俊阳 基金司理的日历
证券从业日历 2009 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值阐明
（一）投资方针与投资战略
本基金主要通过投资于方针 ETF，精采追踪想法指数，追求追踪偏离度和跟
投资方针
踪纰谬最小化。
本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、想法指数成份股、备选成份股。本基
金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、存托左证过甚他
经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市交往的国
债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府扶持机构债、政府扶持债券、地点政府债、
投资畛域 可调遣债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、货币市集用具、股指期
货、国债期货、钞票扶持证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具（但须合适中国证监会关系规章）。
本基金可根据法律法例的规章参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于方针 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金的标
的指数为中证细分食物饮料产业主题指数。
本基金为 ETF 连络基金，主要通过投资于方针 ETF 完了对想法指数的精采跟
踪。本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度
主要投资战略 的浪掷值截至在 0.35%以内，年追踪纰谬截至在 4%以内。本基金不错通过申购
赎回代理券商以成份股什物方式申购及赎回方针 ETF 基金份额，也不错通过券
商在二级市集上交易方针 ETF 基金份额。
中证细分食物饮料产业主题指数收益率×95％＋东谈主民币银行活期进款利率
功绩比较基准
（税后）×5％
本基金为 ETF 连络基金，方针 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期
风险收益特征 收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金，而况具有与想法指数以
及想法指数所代表的股票市集一样的风险收益特征。
（二）投资组结伙产成就图表及区域成就图表
（三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日阐明。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份 额 (S)或 金 额 (M)/捏 有 期 限 (N) 收 费 方 式/费 率
N＜7 日 1.50%
赎回费
本基金份额类别不收取申购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方
科罚费 0.50% 基金科罚东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.20% 销售机构
审计用度 26，400 管帐师事务所
信息知道费 80，000 规章知道报刊
《基金公约》收效后与基金关系的讼师费、
基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金关系账
户的开户及鄙吝用度等用度，以及按照国度
其他用度 关系劳动机构
关系规章和《基金公约》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金公约》及《招募证明书》或其更
新。
注：本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取科罚费、托管费；本基金交往证券、基金等产
生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
捏有期 1.02%
四、风险揭示与贫苦指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时
应赋闲阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投资者应实时眷注基金科罚东谈主出具的适合性宗旨，各销售机构对于适合性的宗旨不消
然一致，基金科罚东谈主的适合性匹配宗旨并不标明对基金的风险和收益作念出履行性判断或者保
证。基金公约中对于基金风险收益特征与基金风险等第因计划成分不同而存在各异。投资者
应了解基金的风险收益情况，团结本人投资目的、期限、投资素质及风险承受智商严慎决议
并自行承担风险，不应采信不合适法律法例条目的销售活动及违纪宣传推介材料。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投
本钱基金前，需充分了解本基金的家具特点，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因
举座政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有
的非系统性风险，基金科罚东谈主在基金科罚延迟经由中产生的基金科罚风险、本基金的私有风
险等其他风险。
本基金可投资股指期货，可能濒临杠杆风险、基差风险、延期时的流动性风险、期货
盯市结算轨制带来的现款科罚风险、敌手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不可
连续捏有风险。
本基金可投资国债期货，借钱炒股可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。
本基金可投资于钞票扶持证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风
险。价钱波动风险是指市集利率波动会导致钞票扶持证券的收益率和价钱波动。流动性风险
是指受钞票扶持证券市集畛域及交往活跃进程的影响，钞票扶持证券可能无法在团结价钱水
平上进行较大数目的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因钞票扶持证券
的债务东谈主爽约，或在交往经由中发生交收爽约，或由于钞票扶持证券信用质料裁减导致证券
价钱着落，形成基金财产亏空。
本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，
存托左证的境外基础证券的关系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。
本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性
风险、信用风险和市集风险。
本基金为发起式基金，基金公约收效日起三年后的对应日，若基金钞票畛域低于 2 亿
元，本基金应当按照基金公约商定的步调进行计帐并拆开，且不得通过召开基金份额捏有东谈主
大会的方式延续。投资东谈主濒临基金公约拆开的风险。
本基金为 ETF 连络基金，方针 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市集基金，而况具有与想法指数、以及想法指数所代表的股票
市集一样的风险收益特征。
（二） 贫苦指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎尽力的原则科罚和愚弄基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。
基金家具贵府纲目信息发生紧要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金科罚东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见华宝基金科罚有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝中证细分食物饮料产业主题交往型灵通式指数证券投资基金发起式连络基金基金合
同》、《华宝中证细分食物饮料产业主题交往型灵通式指数证券投资基金发起式连络基金托管协
议》、《华宝中证细分食物饮料产业主题交往型灵通式指数证券投资基金发起式连络基金招募说
明书》
按期证明注解，包括基金季度证明注解、中期证明注解和年度证明注解
基金份额净值
基金销售机构及筹商方式
其他贫苦贵府