招商添裕纯债D: 招商添裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金居品尊府摘录更新
招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品尊府摘录更新
招商添裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品尊府
摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 19 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的长途信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。
一、居品冒失
基金简称 招商添裕纯债 基金代码 006489
下属基金简称 招商添裕纯债 D 下属基金代码 011292
招商基金照看有限 交通银行股份有限
基金照看东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同收效日 2019 年 2 月 13 日
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作样式 凡俗洞开式
洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金基
基金司理 王梓林 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 7 月 17 日
运转担任本基金基
基金司理 马龙 金司理的日历
证券从业日历 2009 年 7 月 1 日
其他 -
注：本基金从 2021 年 1 月 14 日起缔造 D 类份额。
二、基金投资与净值知道
（一） 投资意见与投资策略
投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。
投资意见 本基金在收尾投资风险的前提下，力求使基金钞票终了弥远相识升值。
本基金的投资领域为具有高超流动性的金融器具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债、钞票赈济证券、次级债、债券回购、同行存单、银行
进款等法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应
中国证监会的联系法则）。
投资领域
本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可转机债券、可交换债
券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的
基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
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申购款等。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行
允洽口头后，不错将其纳入投资领域。
本基金将在基金合同商定的投资领域内，通过对宏不雅经济运职业况、国
家货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及本钱阛阓资金环境的议论，积
极主理宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，连合定量分析口头，细目钞票在非信用类固定收益
主要投资策略 类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间确凿立
比例。
具体包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属确立策略；4、信
用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、钞票赈济证券的投资策略；7、个
券挖掘策略；8、中小企业私募债投资策略。
事迹比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于
风险收益特征
羼杂型基金、股票型基金。
（二） 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
（三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
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注：1.基金份额增设以前时期的联整个据按试验期限筹算，不按整个这个词当然年度进行折算。
自 2021 年 2 月 4 日至证据期末无份额。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率 备注
/持有期限（N）
M 万元
申购费（前收费）
万元
N 赎回费
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注：1.本基金申购 D 类基金份额在申购时需交纳前端申购费，本基金采取金额申购样式。
本基金 D 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内若是有多笔申购，
费率按单笔鉴识筹算。
惠。
费率。
的补充养老基金，包括天下社会保险基金、不错投资基金的地点社会保险基金、企业年金单
一权谋以及麇集权谋。如异日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将
依据法则将其纳入特定投资东谈主领域。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
照看费 年费率：0.30% 基金照看东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东谈主
销售管事费 - 销售机构
审计用度 年用度金额：100，000.00 元 管帐师事务所
信息流露费 年用度金额：120，000.00 元 法则流露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》收效后与基金
联系的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度、基金的证券
交游用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户
其他用度 及保重用度等用度，以及按 联系管事机构
照国度计议法则和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除；
额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期证据流露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在持未必期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
- 0.41%
注：基金照看费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报流露的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与长途辅导
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（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资交易投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。
基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现负约，或在交游经过中发生交收负约，或
由于中小企业私募债券信用质料镌汰导致价钱着落，可能酿成基金财产亏蚀。此外，受阛阓
领域及交游活跃进程的影响，中小企业私募债券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的
买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益酿成影响。
券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和收尾风险
的原则进行钞票赈济证券投资，请基金份额持有东谈主暖和包括投资钞票赈济证券可能导致的基
金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
二）本基金面对的其他风险如下：
购买力风险；（5）债券收益率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；
及钞票的流动性风险评估；（3）多量赎回情形下的流动性风险照看设施；（4）实行备用的
流动性风险照看器具的情形、口头及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募评释书》。
（二） 长途辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照看东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎起劲的原则照看和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计议的一切争议，如经友
好协商未能处罚的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁委员
会字据该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终端性的并对各方
当事东谈主具有抑制力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。
基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金照看东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期暖和基金照看东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他尊府查询样式
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以下尊府详见基金照看东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《招商添裕纯债债券型证券投资基金托管条约》、
《招商添裕纯债债券型证券投资基金招募评释书》
● 依期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据
● 基金份额净值
● 基金销售机构及计议样式
● 其他长途尊府
六、其他情况评释
无