华宝食物ETF聚拢A: 华宝中证细分食物饮料产业主题往复型怒放式指数证券投资基金发起式聚拢基金(A类份额)基金家具贵寓提要(更新)
华宝中证细分食物饮料产业主题往复型怒放式指数证券投资
基金发起式聚拢基金 （A 类份额）
基金家具贵寓提要（更新）
编制日历： 2024 年 12 月 23 日
送出日历： 2024 年 12 月 24 日
本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募确认书等销售文献。
一、家具八成
基金简称 华宝食物 ETF 聚拢 基金主代码 012548
下属基金简称 华宝食物 ETF 聚拢 A 下属基金代码 012548
华宝基金处治有 中国工商银行股份有
基金处治东说念主 基金托管东说念主
限公司 限公司
上市往复所
基金协议顺利日 2021 年 07 月 12 日 -
及上市时刻
基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币
运作方法 无为怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金
基金司理 蒋俊阳 基金司理的日历
证券从业日历 2009 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资目的与投资战术
本基金主要通过投资于目的 ETF，精雅追踪见识指数，追求追踪偏离度和跟
投资目的
踪弱点最小化。
本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、见识指数成份股、备选成份股。本基
金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、存托左证偏激他
经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市往复的国
债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府复古机构债、政府复古债券、场所政府债、
投资领域 可退换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、货币阛阓器具、股指期
货、国债期货、财富复古证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器具（但须妥贴中国证监会相干规章）。
本基金可根据法律法例的规章参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于目的 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%。本基金的标
的指数为中证细分食物饮料产业主题指数。
本基金为 ETF 聚拢基金，主要通过投资于目的 ETF 达成对见识指数的精雅跟
踪。本基金力求将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度
主要投资战术 的十足值适度在 0.35%以内，年追踪弱点适度在 4%以内。本基金不错通过申购
赎回代理券商以成份股什物边幅申购及赎回目的 ETF 基金份额，也不错通过券
商在二级阛阓上贸易目的 ETF 基金份额。
中证细分食物饮料产业主题指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期入款利率
事迹比较基准
（税后）×5％
本基金为 ETF 聚拢基金，目的 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期
风险收益特征 收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金，何况具有与见识指数以
及见识指数所代表的股票阛阓一样的风险收益特征。
（二）投资组合股产竖立图表及区域竖立图表
（三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表异日阐扬。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 份 额 (S)或 金 额 (M)/握 有 期 限 (N) 收 费 方 式/费 率
M＜100 万元 1.00%
申 购 费 (前 收 费 ) 100 万元≤M＜200 万元 0.60%
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜180 日 0.50%
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方
处治费 0.50% 基金处治东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 26，400 管帐师事务所
信息泄露费 80，000 规章泄露报刊
《基金协议》顺利后与基金相干的讼师费、
基金份额握有东说念主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金相干账
户的开户及惊叹用度等用度，以及按照国度
其他用度 相干行状机构
考虑规章和《基金协议》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金协议》及《招募确认书》或其更
新。
注：本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取处治费、托管费；本基金往复证券、基金等产
生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
握有期 0.82%
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时
应稳健阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
投资者应实时关心基金处治东说念主出具的妥贴性意见，各销售机构对于妥贴性的意见无用
然一致，鑫牛优配基金处治东说念主的妥贴性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保
证。基金协议中对于基金风险收益特征与基金风险品级因接洽要素不同而存在互异。投资者
应了解基金的风险收益情况，勾通本身投资目的、期限、投资训戒及风险承受才能严慎有筹算
并自行承担风险，不应采信不妥贴法律法例条目的销售活动及违纪宣传推介材料。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者在投
成本基金前，需充分了解本基金的家具特点，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因
全体政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有
的非系统性风险，基金处治东说念主在基金处治延伸经过中产生的基金处治风险、本基金的私有风
险等其他风险。
本基金可投资股指期货，可能濒临杠杆风险、基差风险、延期时的流动性风险、期货
盯市结算轨制带来的现款处治风险、敌手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不成
不时握有风险。
本基金可投资国债期货，恒运配资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。
本基金可投资于财富复古证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风
险。价钱波动风险是指阛阓利率波动会导致财富复古证券的收益率和价钱波动。流动性风险
是指受财富复古证券阛阓领域及往复活跃进程的影响，财富复古证券可能无法在袪除价钱水
平上进行较大数目的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因财富复古证券
的债务东说念主误期，或在往复经过中发生交收误期，或由于财富复古证券信用质地缩短导致证券
价钱下跌，变成基金财产赔本。
本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，
存托左证的境外基础证券的相干风险可能径直或曲折成为本基金的风险。
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。
本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性
风险、信用风险和阛阓风险。
本基金为发起式基金，基金协议顺利日起三年后的对应日，若基金财富领域低于 2 亿
元，本基金应当按照基金协议商定的智力进行清理并远隔，且不得通过召开基金份额握有东说念主
大会的方法延续。投资东说念主濒临基金协议远隔的风险。
本基金为 ETF 聚拢基金，目的 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币阛阓基金，何况具有与见识指数、以及见识指数所代表的股票
阛阓一样的风险收益特征。
（二） 蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处治东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎费力的原则处治和应用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。
基金家具贵寓提要信息发生要紧变更的，基金处治东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金处治东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期关心基金处治东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见华宝基金处治有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝中证细分食物饮料产业主题往复型怒放式指数证券投资基金发起式聚拢基金基金合
同》、《华宝中证细分食物饮料产业主题往复型怒放式指数证券投资基金发起式聚拢基金托管协
议》、《华宝中证细分食物饮料产业主题往复型怒放式指数证券投资基金发起式聚拢基金招募说
明书》
依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及考虑方法
其他蹙迫贵寓