基金分成：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金5月29日分成
2025-05-28本站讯息，5月26日发布《工银瑞信瑞安3个月依期洞开纯债债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为本基金第四十三次分成，2025年第四次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权利登记日为5月28日，现款红利披发日为5月29日。汲取红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年5月28日除息后的基金份额净值调理为基金份额。字据财政部、国度税务总局干系章程，基金向投资者分拨的基金收益