3月22日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0262，跌0.01%
2024-03-28本站音讯，3月22日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.1788元，较前一交往时下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.55%，近3个月高潮1.76%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比138.14%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金
3月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0083
2024-03-28本站讯息，3月22日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0083元，累计净值为1.0773元，较前一交曩昔高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比143.7%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任职
3月22日基金净值：华商信用增强债券A最新净值1.404，跌0.21%
2024-03-28本站音书，3月22日，华商信用增强债券A最新单元净值为1.404元，累计净值为1.404元，较前一往改日下降0.21%。历史数据暴露该基金近1个月上升4.0%，近3个月上升2.78%，近6个月下降0.92%，近1年下降4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商信用增强债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比20.01%，债券占净值比98.46%，现款占净值比4.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为厉骞，厉骞于2020年7月1
3月22日基金净值：国金量化多因子股票A最新净值1.8226，跌1.06%
2024-03-28本站音讯，3月22日，国金量化多因子股票A最新单元净值为1.8226元，累计净值为1.8226元，较前一来当年下落1.06%。历史数据表露该基金近1个月高涨8.95%，近3个月下落11.0%，近6个月下落11.67%，近1年下落11.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金量化多因子股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：股票占净值比91.86%，债券占净值比2.76%，现款占净值比5.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚加红、马芳，基金司理姚加
3月22日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0376，涨0.01%
2024-03-28本站音尘，3月22日，广发中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0376元，累计净值为1.1771元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.66%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.27%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为高翔、郎振东，基金司理高翔于2022年
3月22日基金净值：天弘王人享债券发起A最新净值1.0513，跌0.1%
2024-03-28本站音信，3月22日，天弘王人享债券发起A最新单元净值为1.0513元，累计净值为1.1032元，较前一交游日下降0.1%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.76%，近6个月高涨2.61%，近1年高涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘王人享债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比87.96%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为赵鼎龙、彭玮，基金司理赵鼎龙于2021年9月16日起任职本基金基金
3月22日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.115，跌0.03%
2024-03-28本站音书，3月22日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.115元，累计净值为1.1417元，较前一往改日着落0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨1.91%，近6个月高涨2.82%，近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比138.4%，现款占净值比8.7%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年1月14日起
3月22日基金净值：工银圆丰三年捏有期搀杂最新净值0.5477，跌1.17%
2024-03-28本站音讯，3月22日，工银圆丰三年捏有期搀杂最新单元净值为0.5477元，累计净值为0.5477元，较前一走动日着落1.17%。历史数据显现该基金近1个月着落0.6%，近3个月高涨1.84%，近6个月着落15.67%，近1年着落19.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比89.57%，无债券类钞票，现款占净值比8.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2022年11月
3月22日基金净值：招商瑞文搀杂A最新净值1.187，跌0.35%
2024-03-28本站音讯，3月22日，招商瑞文搀杂A最新单元净值为1.187元，累计净值为1.187元，较前一往改日下降0.35%。历史数据败露该基金近1个月上升1.07%，近3个月上升2.37%，近6个月上升1.02%，近1年下降2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞文搀杂A为搀杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比17.47%，债券占净值比80.3%，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余芽芳、吴德瑄，基金司理余芽芳于2019年
3月22日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值1.0832，跌0.35%
2024-03-28本站音信，3月22日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为1.0832元，累计净值为1.0832元，较前一往将来下降0.35%。历史数据败露该基金近1个月高潮12.46%，近3个月高潮5.52%，近6个月高潮0.71%，近1年下降0.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：股票占净值比99.31%，无债券类金钱，现款占净值比0.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2月2