9月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.034，跌0.1%
2024-10-06本站音书，9月30日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.116元，较前一交游日下降0.1%。历史数据披露该基金近1个月下降0.01%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾1.57%，近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比135.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年4月13日起任职本基金基
9月30日基金净值：前海开源乾利如期通达债券最新净值1.1028，跌0.12%
2024-10-06本站音书，9月30日，前海开源乾利如期通达债券最新单元净值为1.1028元，累计净值为1.1695元，较前一交游日下落0.12%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源乾利如期通达债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.34%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基
9月30日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.141，跌0.37%
2024-10-06本站音问，9月30日，华安安浦债券A最新单元净值为1.141元，累计净值为1.231元，较前一来夙昔下落0.37%。历史数据透露该基金近1个月下落0.19%，近3个月飞腾0.02%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职技能累计
9月30日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0066，跌0.56%
2024-10-06本站讯息，9月30日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0066元，累计净值为1.2124元，较前一往将来着落0.56%。历史数据领悟该基金近1个月着落0.51%，近3个月着落0.34%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领悟，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月26日起任
9月30日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.9891，涨12.28%
2024-10-06本站音书，9月30日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.9891元，累计净值为0.9891元，较前一来去日飞腾12.28%。历史数据显现该基金近1个月飞腾27.94%，近3个月飞腾26.55%，近6个月飞腾0.93%，近1年下降9.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设置：股票占净值比99.63%，无债券类财富，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2
9月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3069，跌0.08%
2024-10-06本站音问，9月30日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3069元，累计净值为1.6863元，较前一交以前下落0.08%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报深入，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022
9月30日基金净值：银华中证改革药产业ETF最新净值0.7571，涨10.72%
2024-10-06本站音书，9月30日，银华中证改革药产业ETF最新单元净值为0.7571元，累计净值为0.7571元，较前一来回日高涨10.72%。历史数据显现该基金近1个月高涨22.79%，近3个月高涨23.47%，近6个月高涨8.62%，近1年下降10.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证改革药产业ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富建设：股票占净值比98.5%，无债券类财富，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅
9月30日基金净值：博时富璟纯债一年定开债最新净值1.026，跌0.03%
2024-10-06本站音讯，9月30日，博时富璟纯债一年定开债最新单元净值为1.026元，累计净值为1.0913元，较前一交当年下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富璟纯债一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比100.57%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2024年5月20日起任职本基金基金
9月30日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，跌0.24%
2024-10-06本站音问，9月30日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0243元，累计净值为1.0639元，较前一交畴昔下落0.24%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨0.18%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比129.62%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2022年11月16日