12月5日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6477，涨0.25%
2024-12-08本站音书，12月5日，国联安上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6477元，累计净值为0.6477元，较前一交往时高潮0.25%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮48.83%，近6个月高潮33.19%，近1年高潮18.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比99.74%，无债券类财富，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹
12月5日基金净值：南边军工校正天真建树夹杂A最新净值1.1893，涨0.91%
2024-12-08本站音问，12月5日，南边军工校正天真建树夹杂A最新单元净值为1.1893元，累计净值为1.1893元，较前一来回日高涨0.91%。历史数据涌现该基金近1个月下降7.79%，近3个月高涨15.4%，近6个月高涨6.3%，近1年下降0.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工校正天真建树夹杂A为夹杂型-天真基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比84.45%，债券占净值比3.34%，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹承原，邹承原
12月5日基金净值：祥瑞惠澜纯债A最新净值1.1174，涨0.01%
2024-12-08本站音信，12月5日，祥瑞惠澜纯债A最新单元净值为1.1174元，累计净值为1.2024元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.74%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠澜纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比136.51%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累
12月5日基金净值：永赢智益纯债三个月最新净值1.1704，涨0.03%
2024-12-08本站音信，12月5日，永赢智益纯债三个月最新单元净值为1.1704元，累计净值为1.2113元，较前一交以前高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.84%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.79%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比127.74%，现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为张雪，张雪于2022年10月10日起任职本基金基金司理，
12月5日基金净值：工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值0.9989，跌0.76%
2024-12-08本站音讯，12月5日，工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单元净值为0.9989元，累计净值为0.9989元，较前一交游日下落0.76%。历史数据裸露该基金近1个月下落5.11%，近3个月高潮29.66%，近6个月高潮24.82%，近1年高潮31.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金金钱竖立：股票占净值比99.53%，无债券类金钱，现款占净值比1.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩、
12月5日基金净值：兴证内行恒利一年定开债券最新净值1.0843，涨0.03%
2024-12-08本站讯息，12月5日，兴证内行恒利一年定开债券最新单元净值为1.0843元，累计净值为1.1191元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.78%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮1.84%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证内行恒利一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.75%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月
12月5日基金净值：富国军工主题夹杂A最新净值1.3858，涨0.86%
2024-12-08本站音书，12月5日，富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.3858元，累计净值为1.3858元，较前一来回日上升0.86%。历史数据判辨该基金近1个月着落6.05%，近3个月上升17.22%，近6个月上升6.62%，近1年上升1.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，确认最新一期基金季报判辨，该基金金钱设立：股票占净值比89.91%，无债券类金钱，现款占净值比9.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日
12月5日基金净值：广发汇宏6个月定开债最新净值1.0477，涨0.06%
2024-12-08本站音信，12月5日，广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.1644元，较前一往未来高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.76%，现款占净值比3.28%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本基金基金
12月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.1022，涨0.03%
2024-12-08本站音信，12月5日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.1022元，累计净值为1.1652元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.88%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比121.3%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17
12月5日基金净值：保障主题LOF最新净值1.012，跌0.59%
2024-12-08本站音书，12月5日，保障主题LOF最新单元净值为1.012元，累计净值为1.689元，较前一往将来着落0.59%。历史数据露馅该基金近1个月着落6.64%，近3个月高潮19.91%，近6个月高潮26.98%，近1年高潮43.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比94.93%，无债券类钞票，现款占净值比6.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金