12月5日基金净值：招商招旺纯债A最新净值1.0357，涨0.05%
2024-12-08本站音信，12月5日，招商招旺纯债A最新单元净值为1.0357元，累计净值为1.2895元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据清爽该基金近1个月高潮1.04%，近3个月高潮1.29%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旺纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清爽，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.19%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为康晶、刘禛君，基金司理康晶于2024年11月29日起任职本基金基金
12月5日基金净值：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.0804，跌0.56%
2024-12-08本站音信，12月5日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单元净值为1.0804元，累计净值为1.0907元，较前一交以前下落0.56%。历史数据透露该基金近1个月下落4.3%，近3个月上升5.63%，近6个月下落7.94%，近1年上升15.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：股票占净值比93.75%，无债券类钞票，现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟
12月5日基金净值：国泰中证动漫游戏ETF最新净值1.1023，涨4.22%
2024-12-08本站音尘，12月5日，国泰中证动漫游戏ETF最新单元净值为1.1023元，累计净值为1.1023元，较前一交畴前高潮4.22%。历史数据透露该基金近1个月高潮6.49%，近3个月高潮43.6%，近6个月高潮31.52%，近1年高潮2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富建树：股票占净值比98.96%，无债券类财富，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄岳，黄岳于2023年4月2
12月5日基金净值：工银政策转型股票A最新净值3.609，跌0.25%
2024-12-08本站音书，12月5日，工银政策转型股票A最新单元净值为3.609元，累计净值为3.609元，较前一往昔时下落0.25%。历史数据显露该基金近1个月下落2.38%，近3个月高涨20.34%，近6个月高涨7.03%，近1年高涨14.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银政策转型股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：股票占净值比86.72%，无债券类金钱，现款占净值比11.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2015年2月16日起任职本基
12月5日基金净值：财通资管中债1-3年国开债A最新净值1.0577，涨0.03%
2024-12-08本站音信，12月5日，财通资管中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0577元，累计净值为1.1077元，较前一交昔时高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.93%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比126.87%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为宫志芳、金御，基金司理宫志芳于202
12月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1857，涨0.1%
2024-12-08本站音问，12月5日，宏利集利债券A最新单元净值为1.1857元，累计净值为2.0974元，较前一交游日上升0.1%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.88%，近3个月上升3.96%，近6个月上升3.51%，近1年上升8.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李宇璐、石磊，基金司理李宇璐于2
12月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0427，涨0.02%
2024-12-08本站音讯，12月5日，民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.4216元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据解析该基金近1个月高涨0.76%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报解析，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比110.39%，现款占净值比2.9%。 该基金的基金司理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金司
12月5日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.8714，跌0.82%
2024-12-08本站音讯，12月5日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.8714元，累计净值为0.8714元，较前一交夙昔下降0.82%。历史数据显现该基金近1个月下降4.7%，近3个月上升14.31%，近6个月上升10.43%，近1年上升24.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比96.66%，无债券类钞票，现款占净值比10.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李茜，
12月5日基金净值：南边恩元债券发起最新净值1.0322
2024-12-08本站讯息，12月5日，南边恩元债券发起最新单元净值为1.0322元，累计净值为1.0402元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恩元债券发起为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报浮现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比124.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌、黄河、王润栋，基金司理黄斌斌于2024年2月2日起任职本
12月5日基金净值：鑫元淳利依期绽开债券最新净值1.0348，涨0.02%
2024-12-08本站音书，12月5日，鑫元淳利依期绽开债券最新单元净值为1.0348元，累计净值为1.2383元，较前一来曩昔高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.86%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利依期绽开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理