6月4日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0392,涨0.03%
2024-06-06本站音讯,6月4日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0392元,累计净值为1.257元,较前一交游日上升0.03%。历史数据露出该基金近1个月上升0.44%,近3个月上升1.0%,近6个月上升2.74%,近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比118.93%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素,基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基金
6月4日基金净值:中银添利债券发起A最新净值1.3916,涨0.06%
2024-06-06本站音信,6月4日,中银添利债券发起A最新单元净值为1.3916元,累计净值为1.8436元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.69%,近3个月高涨1.41%,近6个月高涨3.55%,近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报表现,该基金钞票成立:股票占净值比5.44%,债券占净值比121.49%,现款占净值比1.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈玮,陈玮于2014年1
6月4日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0269,涨0.03%
2024-06-06本站音信,6月4日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0269元,累计净值为1.2809元,较前一往往常上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.7%,近3个月上升1.36%,近6个月上升3.3%,近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比125.29%,现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司理
6月4日基金净值:永赢添益债券最新净值1.0356,涨0.02%
2024-06-06本站音讯,6月4日,永赢添益债券最新单元净值为1.0356元,累计净值为1.3275元,较前一来回日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.87%,近6个月高潮2.86%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢添益债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报线路,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比85.78%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为吴玮、郭画,基金司理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金司理,任职时辰
6月4日基金净值:国富深刻价值夹杂A最新净值1.7132,涨0.98%
2024-06-06本站音问,6月4日,国富深刻价值夹杂A最新单元净值为1.7132元,累计净值为3.0728元,较前一交游日高涨0.98%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨3.35%,近6个月高涨8.07%,近1年着落0.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富深刻价值夹杂A为夹杂型-偏股基金,证明最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比85.29%,无债券类财富,现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘晓,刘晓于2017年2月18日起任职
6月4日基金净值:中金新辉1年最新净值1.0475,涨0.03%
2024-06-06本站音问,6月4日,中金新辉1年最新单元净值为1.0475元,累计净值为1.1575元,较前一往将来高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮3.15%,近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中金新辉1年为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比147.32%,现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计
6月4日基金净值:大澄净优中短债A最新净值1.1005,涨0.04%
2024-06-06本站音问,6月4日,大澄净优中短债A最新单元净值为1.1005元,累计净值为1.3057元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月飞腾1.16%,近6个月飞腾3.02%,近1年飞腾3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大澄净优中短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比121.52%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年11月26日起任职本基金基金司理,任职
6月4日基金净值:景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新净值1.155,涨0.12%
2024-06-06本站音讯,6月4日,景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新单元净值为1.155元,累计净值为1.2455元,较前一交游日高潮0.12%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.18%,近3个月高潮4.59%,近6个月高潮8.17%,近1年高潮9.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺景颐招利6个月抓有期债券A为债券型-混杂二级基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富建树:股票占净值比19.77%,债券占净值比100.61%,现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
6月4日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1129,涨0.01%
2024-06-06本站音尘,6月4日,宏利永利债券最新单元净值为1.1129元,累计净值为1.2106元,较前一往将来高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮2.08%,近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利永利债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报浮现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比98.82%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅,基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任职时代累计申
6月4日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1553,涨0.03%
2024-06-06本站音尘,6月4日,华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1553元,累计净值为1.3675元,较前一往将来上升0.03%。历史数据显露该基金近1个月上升0.57%,近3个月上升1.06%,近6个月上升3.04%,近1年上升4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比115.56%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊,基金司理郑如熙于2023年1月3