7月22日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0284，涨0.03%
2024-07-25本站音书，7月22日，博时富元纯债债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.282元，较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富元纯债债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比130.72%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为李汉楠、王帅，基金司理李汉楠于2023年4月20日起任职本基金
7月22日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.003，跌0.59%
2024-07-25本站讯息，7月22日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.003元，累计净值为3.077元，较前一交游日下降0.59%。历史数据裸露该基金近1个月下降2.81%，近3个月下降4.11%，近6个月飞腾3.19%，近1年下降22.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本
7月22日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1765，涨0.08%
2024-07-25本站讯息，7月22日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1765元，累计净值为1.3445元，较前一往改日上升0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.85%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职技艺
7月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，涨0.08%
2024-07-25本站音问，7月22日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.2643元，较前一走动日高潮0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.89%，近1年高潮4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14
7月22日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7682，涨0.09%
2024-07-25本站音问，7月22日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7682元，累计净值为1.5263元，较前一来回日飞腾0.09%。历史数据清楚该基金近1个月下降1.07%，近3个月飞腾0.29%，近6个月飞腾5.65%，近1年下降0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于202
7月22日基金净值：泓德瑞兴三年抓有期搀杂最新净值0.8174，涨0.02%
2024-07-25本站音问，7月22日，泓德瑞兴三年抓有期搀杂最新单元净值为0.8174元，累计净值为0.8174元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.49%，近3个月下降2.26%，近6个月高涨3.09%，近1年下降21.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：股票占净值比84.59%，债券占净值比2.31%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉于20
7月22日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0234，涨0.09%
2024-07-25本站音尘，7月22日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0234元，累计净值为1.1301元，较前一往将来上升0.09%。历史数据表示该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升0.78%，近6个月上升2.23%，近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.78%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年9月4日起
7月22日基金净值：工银精选均衡搀杂最新净值0.6286，跌0.22%
2024-07-25本站音信，7月22日，工银精选均衡搀杂最新单元净值为0.6286元，累计净值为2.6471元，较前一往未来着落0.22%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月着落0.51%，近6个月高潮8.6%，近1年着落1.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富建树：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2022年8月
7月22日基金净值：祥瑞惠悦纯债最新净值1.1062，涨0.1%
2024-07-25本站音讯，7月22日，祥瑞惠悦纯债最新单元净值为1.1062元，累计净值为1.3271元，较前一往改日上升0.1%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.6%，近6个月上升2.95%，近1年上升4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠悦纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比97.07%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬金
7月22日基金净值：国金选取中短债债券A最新净值1.0725，涨0.07%
2024-07-25本站音信，7月22日，国金选取中短债债券A最新单元净值为1.0725元，累计净值为1.1257元，较前一往明天高涨0.07%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金选取中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报领会，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比112.31%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金司